Riskhanteringssystem för energihandel - Marknadsuppdatering 2017 Denna rapport är en uppdatering till Energy Trading Risk Management Systems 2014. Det återspeglar de anmärkningsvärda förändringar som har uppstått på marknaden för lösningar för handel med energihandel (ETRM) under de senaste månaderna. Det analyserar: De framväxande affärs - och teknologitrenderna på marknaden, och hur de påverkar kraven på energihandeln firmsrsquo. Hur lösningsleverantörerna svarar på dessa nya krav. För att förklara marknadens struktur använder sig rapporten av Chartisrsquos RiskTech Quadrant reg. RiskTech Quadrant reg använder en omfattande metod som kombinerar djupgående oberoende forskning med ett tydligt poängsystem för att förklara vilka tekniska lösningar som möter en viss organisations behov. RiskTech Quadrant reg beskriver inte bara en tekniklösning som den bästa lösningen för hantering av kreditrisker, det har en sofistikerad rankingmetodik för att förklara vilka lösningar som är bäst för köpare, beroende på deras genomförandestrategier. Rapporten omfattar de ledande leverantörerna som idag erbjuder riskhanteringssystem för energisystem, bland annat: Allegro, Amphora, Ancoa, Aspect, Brady, CME Group, Eka, Fendahl Technology, FIS, GlobalView, ICE, Lacima, Molecule Software, Murex, OpenLink, Pioneer Lösningar, SampP Global, SAS, Triple Point, ZE Group. När bankerna drar sig tillbaka från energimarknadsmarknaderna, växlar många handelsföretagens fokus mot fysiska tillgångar och ändrar den funktionalitet som de nu behöver från sina lösningar. Och leverantörerna svarar. ETRM solutionsrsquo förbättrade funktioner ger dem nu mycket av den funktionalitet som normalt finns i ERP-system (Enterprise Resource Planning). Följaktligen börjar många företag att ge sina ETRM-lösningar en mer central roll inom områden som att bestämma strategier, optimera tillgångar, uppfylla sina redovisningskrav och tillhandahålla universella datalager. ETRM-lösningar som täcker en rad fysiska råvaror kräver tillgång till flera datakällor som täcker aspekter som prissättning, bearbetningskostnader och effektivitet, lagerutrymme, fraktkostnader och förluster under transitering. Den växande efterfrågan på data har gjort stora framgångar hos många specialistleverantörer, bland annat stora datavirksomheter som samlar data från andra källor och mindre företag som samlar data direkt, ofta med hjälp av avancerad teknik. Återigen i stor utsträckning på grund av FIsrsquo-skiftet i fokus mot fysiska tillgångar, är kreditrisken mer med ETRM-lösningar, vilket ökar deras överklagande. Volatiliteten i fysiska energivärden innebär att standardräntorna ofta är höga eller osäkra, vilket ökar värdet av kreditriskanalys. Som ett resultat bygger många leverantörer nu integrerade kreditrisklösningar i sina ETRM-erbjudanden. Regelverkarna understryker emellertid förbättringar i handelsövervakning och insyn genom regelbunden rapportering, enligt vad som föreskrivs i lagen om marknadsmissbruk (MAR), förordningen om grossistmarknadsintegritet och öppenhet (REMIT) och Dodd-Frank Act . Denna växande efterfrågan på insyn är inte ny för finansiella tjänster. Men hittills har det inte blivit verkställt i handel med energihandel, så det finns bara några få handelsövervakningsprocesser redan på plats. I avvikelse från många andra riskhanteringsområden föredrar balansen mellan moln och öppen källkodslösning inom energisparfirmor för närvarande molnet. Den anpassningsstyrka som erbjuds av öppen källkod kommer emellertid sannolikt att öka populariteten hos dessa system i framtiden. Slutligen återspeglar leverantörerna i stora drag dessa marknadsförändringar i sina erbjudanden, även om sektorns mångfald innebär att ingen enskild leverantör täcker alla möjliga krav. Men ökad konsolidering kan göra det möjligt för vissa leverantörer att erbjuda bredare täckning. Energi Trading Risk Management Systems 2014 Företagslicens: 7000 Marknaden för handel med energi är snabb och täcker en mängd råvaror och sektorer. Det har alltmer börjat få definition och separering från råvarumarknaden och segmenteras nu vidare på nätverks - och produktionsbaserade marknader som el och gas samt energiprodukter som kol och olja. Dessa komplexa marknader innehåller ett stort antal deltagare. Spelarna är lika varierade som reglerade verktyg, mäklare, hedgefonder, banker och industriella användare, och för var och en av dessa aktörer kan begreppet ldquoenergy trading risk managementrdquo betyda något annat och kan leda till olika affärs - och teknikkrav. Men inom denna komplexa miljö finns det ett antal övergripande trender. Både nätverksbaserade och energiprodukter marknader går i stort i samma riktning. Fokus ligger på finansiella faktorer och underliggande fysikalier, inklusive betoning på optimering, kapitalförvaltning och portföljförvaltning. De nätverksbaserade marknaderna är inriktade på ett regelverk som i allt större utsträckning speglar det finansiella tjänsterna i allmänhet och i synnerhet derivathandeln. Dessa föreskrifter överlagrar, skärper och driver nätverk som el och gas samt tillgångspooler som förnyelsebara (till exempel vindkraft och solenergi). Energiprodukter är mycket mindre reglerade och förbli nära kopplade till icke-energiprodukter. Ledningsfokus på sidan av energiprodukter är mer på effektiv och integrerad logistik än på lagstiftningsöverensstämmelse. Regleringen fortsätter att vara stadigt på ETRM-marknaden, inklusive ökad efterlevnadskrav från Dodd-Frank, Basel 3 och REMIT. REMIT bör ses som en inkapsling av bästa praxis och övergripande idéer inom euroområdet om öppenhet och marknadsövervakning. Det representerar för närvarande en ambitiös överbyggnad för den långsiktiga ramutvecklingen på nätverksmarknaderna, och samtidigt som den är uppbyggd kring de europeiska marknaderna kommer principerna att översättas till andra jurisdiktioner. Trenden mot utvidgad riskhantering framhävs i Chartis Energy Trading Risk Management Systems 2012 Rapport fortsätter. Tonvikten ligger på optimering, kapitalförvaltning och portföljhantering på lagstiftningsagendan. Denna rapport är en uppdatering till Chartisrsquos Energy Trading Risk Management Technology Report 2013 och täcker teknikkraven och leverantörslandskapet för riskhanteringssystem för energisystem. Inga produkter eller produkter från vendorrsquos har omfattande täckning och olika leverantörer betonar olika möjligheter. Det har också blivit en fortsatt konsolidering av leverantörer på marknaden, eftersom leverantörerna har tittat på att bygga upp sin funktionalitet under de senaste 18 månaderna. Det kan därför vara svårt för köpare att bestämma vilken lösning eller lösningar som möter deras behov. Denna rapport syftar till att hjälpa köpare att bestämma sig genom att använda Chartisrsquos RiskTech Quadrant reg för att hjälpa till att kasta ljus på marknaden. RiskTech Quadrant reg använder en omfattande metod för djupgående självständig forskning och ett tydligt poängsystem för att förklara vilken tekniklösning som möter behoven hos olika finansinstitut. RiskTech Quadrant reg beskriver inte bara en tekniklösning som den bästa lösningen för hantering av riskhantering för energi. Den har en sofistikerad rankingmetodik för att förklara vilka lösningar som är bäst för köpare, beroende på genomförandestrategier och affärsbehov. Rapporten omfattar de ledande leverantörerna som erbjuder lösningar för hantering av energibesparingsrisker, inklusive Allegro, Brady, EKA, HOC, Lacima, Murex, OpenLink, Pioneer, SAS, SunGard, TriplePoint (nu en del av ION Investments) och Ventyx. Energy trading system för riskhantering (ETRM) innefattar kommersiellt beslutsfattande och genomförande av marknaden med hjälp av ett integrerat system som möjliggör datautbyte mellan affärsgolv, operationer, kredit, kontrakt och bokföringsfunktioner. Integrerad med processen är händelse - och handelsidentifiering, omfattande strategier för riskhantering, planering av nomineringstransporter och avveckling av avveckling. Processen ger även prisöverblick, marknadsövervakning, kontrollerad tillgång och efterlevnad av regler. IT-leverantörens risk och säkerhet ökar i betydelse och påverkan för IT-leverantörsledningsledare. I denna notis framhävs nyligen forskning som hjälper ITVM-ledare att identifiera och hantera de risker och konsekvenser som IT-leverantörer ger till sin affärsverksamhet. Digital verksamhet utmanar de grundläggande principerna för informationsrisk och säkerhetshantering. Risk - och säkerhetsledare måste förstå de risker som är förknippade med affärsenhetens innovation och balansera det nödvändiga för att skydda företaget med behovet av att anta innovativa tekniskt tillvägagångssätt. Riskerna med digital verksamhet begränsas inte till IT-verksamhet. För att hantera dessa risker måste företagen fokusera på förtroende och motståndskraft, med stöd av disciplinerna för grund, medvetenhet och styrningsprocessen. Leverantörsfel eller prestandaproblem kan förutsägas. Det finns en tydlig uppsättning indikatorer som du kan använda för att identifiera potentiella problem som är tillräckligt tidiga för att mildra potentiella risker. Marknadsledaren för energihandel, statsskuld och riskhantering (ETRM) OpenLink erbjuder kompletta lösningar för planering, inköp, bearbetning, hantering, flyttning och handelsvaror och energi, direkt från handeln till redovisning, risk, rapportering och efterlevnad. Våra råvaror och skattekonsoliderade riskhanteringsplattform hjälper energibolag med exponering för råvaror för att skydda sina marginaler och deras vinster. Det samlar kontanthantering med risk, hjälper organisationer att optimera sin säkringsverksamhet och hantera sin valutakursrisk, kreditrisk, marknadsrisk och andra exponeringar. OpenLink ETRM-programvarufunktioner En lösning från front-back-office Stöd för aggregerade fysisk-finansiella synpunkter Lagerstyrning Integrerad logistik Optimering av kraftgenerering Regulatorisk överensstämmelse Framtida riskexponering och stresstestning Företagsrisk Globala kontantprognoser Processautomatisering Högpresterande teknik Öppna och utdragbara Integrerad råvaru - och treasury riskhantering
No comments:
Post a Comment