Hedge Trading Systems for Forex Uppdaterad 19 oktober 2016 En sak som du alltid bör tänka på som en valutahandlare är valutahantering. Att hantera din risk kan ta många former, men en form är att göra säkring. Säkringar reducerar eller nivellerar din risk väsentligt genom att göra affärer som eventuellt avbryter varandra till viss del. Några nyare valutakursreguleringar har tagit bort möjligheten till direkt säkring med amerikanska Forex-handlare. Det brukade vara möjligt att gå lång och kort på samma par i samma konto. Detta är fortfarande möjligt med konton som inte är baserade i USA, men i USA är det inte längre tillåtet. Det finns dock en lösning av sorter som inte är lika ren men fortfarande finns som en häck. I Forex sker all handel i par. Det finns två valutor involverade i varje handel. Låt oss säga att du ville gå länge på EUR USD, men du var bekymrad på kort sikt om USD-styrka. Du kan faktiskt gå länge på USDCHF-paret också. Detta skulle ge dig en lång USD-position för att kompensera eventuella förluster i din EURUSD-position. Nackdelen är att du har CHF-exponering. Det här är en oändlig cirkel, det finns egentligen ingen sådan sak som en perfekt häck. Det kommer alltid att vara en häck av sorter. Dock sänker du din USD-risk genom att göra dessa affärer. Det viktigaste att komma ihåg är att du kompenserar åtminstone en sida av din handel. Låt oss säga att du hade varit mer oroad över din Euro-exponering. I så fall skulle du kunna välja att korta ett par som EURCHF. Kunskapen att skapa dessa typer av säkringshandel är att leta efter ett par som innehåller den valuta du vill hedge mot men har den kopplad till en annan valuta som har en lägre volatilitetsnivå. Till exempel kan säkring med EURUSD och EURJPY inte vara en mycket bra idé. JPY har varit känt för att vara väldigt volatilt på egen hand. Det skulle vara riskabelt att ha blotta exponering för det. Det bästa sättet att göra dessa häckar är att sätta dem på under riskfyllda tider och ta av dem när risken sänks. Till exempel, under vissa nyhetsmeddelanden, som anställning, kan överraskningar producera stora rörelser. Det skulle vara meningsfullt att sätta din häck på innan den släpps och ta av den efter. Du måste komma ihåg att när du sätter på en hedge, neutraliserar du din vinst och förlust. Dina vinster kommer att vara lika begränsade som dina förluster. Detta var vad den amerikanska kongressen trodde att de skulle skydda mot när de laggavs mot direkt säkring. Om du planerar att använda denna typ av strategi för att hjälpa till att hantera risken, måste du komma ihåg att mycket jämförelse mellan olika par inte alltid bryts till och med på pipvärdet. Det beror alltid på valutakonvertering mellan din valuta och valutapar i fråga, och på vilket par är basparet i paren du är handeln. Partikelstorleken på det första paret kan vara 10k, men det andra paret kan vara lite av om du vill perfekta säkringen, det kan vara ett nummer som 10,200k för att vara helt jämnt. Hedging är inte en perfekt vetenskap, bara en som fungerar bra för att sänka risken något i vissa situationer. Den ska användas klokt och det bör inte anses vara ett helt säkerhetsnät. Säkring är ett bra verktyg när det används klokt, särskilt när det kombineras med andra riskhanteringsmetoder som bra stoppplacering och fastställande av mål, kan det hjälpa till att minimera förluster under överraskningar. Hittade du den här artikeln till hjälp Gärna maila mig på forextrading64aboutguide eller följ mig på Facebook eller Twitter för att hålla reda på nya Forex trading articles. What säkras som det hänför sig till Forex trading När en valutahandlare går in i en handel med avsikt att skydda en befintlig eller förväntad position från ett oönskat drag i valutakursen. de kan sägas ha ingått en forex hedge. Genom att använda en valutahäge korrekt, en näringsidkare som är länge ett utländsk valuta par. kan skydda sig mot risken för nackdelen medan den näringsidkare som är kort ett utländsk valutapar kan skydda mot uppåtriktade risker. De primära metoderna för säkring av valutahandlare för detaljhandeln förexhandelaren är genom: Spotkontrakt är i huvudsak den vanliga typen av handel som görs av en detaljhandel förexhandelare. Eftersom spotkontrakt har ett mycket kortfristigt leveransdatum (två dagar) är de inte det effektivaste valutasäkringsfordonet. Regelbundna spotkontrakt är vanligtvis orsaken till att en häck behövs, snarare än att användas som säkring. Valutakursalternativ är dock en av de mest populära metoderna för valutasäkring. Som med alternativ på andra typer av värdepapper, ger alternativet i utländsk valuta köparen rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja valutaparet till en viss växelkurs någon gång i framtiden. Regelbundna alternativstrategier kan användas, såsom långa sträckor. långa stranglar och tjurar eller björnar. att begränsa förlustpotentialen för en viss handel. (För mer, se En nybörjarguide till säkring.) Forex-säkringsstrategi En valutasäkringstrategi är utvecklad i fyra delar, bland annat en analys av valutahandlare riskexponering, risk tolerans och preferens av strategi. Dessa komponenter utgör valutasäkring: Analysera risk: Näringsidkaren måste identifiera vilka typer av risker han tar i den nuvarande eller föreslagna positionen. Därifrån måste näringsidkaren identifiera vad konsekvenserna skulle kunna vara för att ta upp denna risk utan säkring och avgöra om risken är hög eller låg på dagens valutamarknad. Bestäm risk tolerans: I det här steget använder den näringsidkare egna risk toleransnivåer för att bestämma hur mycket av positionsrisken som ska säkras. Ingen handel kommer någonsin att ha nollrisk. Det är upp till näringsidkaren att bestämma vilken risknivå de är villiga att ta och hur mycket de är villiga att betala för att ta bort de överflödiga riskerna. Bestäm Forex-säkringsstrategi: Om valutan används för att säkra risken för valutahandeln måste näringsidkaren bestämma vilken strategi som är mest kostnadseffektiv. Implementera och övervaka strategin: Genom att se till att strategin fungerar som den ska ska risken förbli minimerad. Forex valutahandelsmarknaden är en riskabel och säkringar är bara ett sätt att en näringsidkare kan hjälpa till att minimera risken för att de tar på sig. Så mycket att vara en näringsidkare är pengar och riskhantering. Att ha ett annat verktyg som säkring i arsenalen är otroligt användbart. Inte alla detaljhandelsmäklare tillåter säkringar inom sina plattformar. Var noga med att undersöka den mäklare du använder innan du börjar handla. För mer, se Praktiska och prisvärda säkringsstrategier. Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för något land som. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto på ett strafffritt sätt. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker the.7 Guide om hur man använder Forex Hedging Strategy I valutahandel är hedging sorgligt för att ge ett fördelaktigt system så att handlare kan köpa och sälja i en valuta samtidigt. Det kan dock också vara svårt. Vi behöver kompetens och erfarenhet innan vi börjar använda detta. Experter behöver fortfarande tips för att använda dem. Här är tipsen och vi kan förhoppningsvis lära av följande tips. 1. Ingen nybörjare är tillåten Hedging är inte gjord för nybörjare. Så om du är ny på valutahandel måste du skjuta upp din önskan att försöka. Du måste vara van vid det nuvarande systemet och vara bra på det först. 2. Med vissa mäklare Flera mäklare tillåter dig inte att använda säkringar. De har egna skäl för detta. Därför måste du först kontrollera att din mäklare är bra med det faktum att du ska använda säkringar. 3. Automatisk utförande När du använder säkring måste du göra automatisk körning. EA kommer att kunna erbjuda dig lämpliga lösningar för detta. Läs först om det innan du börjar använda säkringar. Säkring fungerar endast på flera tidpunkter. Det fungerar bra när marknaden går sidled eller när rörelserna är praktiskt begränsade till det aktuella intervallet. Så titta på din timing och använd metoden klokt eller du är instängd. Kom ihåg att du äntligen måste betala för provision från din vinst. Därför bör du försöka göra större steg på det. Du behöver inte extraordinärt språng men gör det större än du brukar göra. 6. Du måste vara patient Att vara tålmodig betyder att du ska vänta om din marknad inte ger någon prestation än. Senare, under tiden kommer viss rörelse att balansera, och det är din tid. Tvinga inte eller tryck för mycket eller du kommer att bryta systemet. 7. Utvärdering igen och igen Gör kontinuerlig utvärdering. Det här hjälper dig att identifiera dina misstag, och du kan göra beräkning och förutsägelse för ditt nästa steg. Gör flera utvärderingar. De 7 tipsen är baserade på expertförslag och erfarenhet av äldre handlare. Om du ska försöka säkra på valutahandel bör du memorera tipsen och tillämpa den på dina handelsåtgärder. Detta kan vara knepigt, men du måste ge dig lite tid att kunna arbeta med det. Säkringar är till hjälp. Lycka till med det här inlägget postades i Forex. Bookmark the permalink. Forex Hedging Systems - är de användbara Det finns många Forex detaljhandlare som försöker säkra sina affärer efter att ha lidit av betydande förlusterna av eget kapital. Även om detta kan verka som ett bra sätt att begränsa sina förluster, kan en säkringsstrategi inte nödvändigtvis vara någon hjälp alls. I denna artikel kommer jag att diskutera varför säkringshandel kan vara en dålig idé om du vill begränsa dina handelsförluster. Vad säkrar målet Att säkra en handel är att minska de potentiella förluster som annars skulle ha uppkommit utan säkring. Till exempel säger vi att jag går långt på EURUSD till pris 1.4030. Marknaden går omedelbart mot mig, en plunges till 1.4010, vilket resulterar i en orealiserad förlust på -20 pips. För att säkras mot ytterligare förluster går jag in i en andra handel: kortare än 1,4010 (vilket är det aktuella marknadspriset). På det här sättet, om priserna faller ännu längre, kommer jag åtminstone att förlora några fler pips. Om priserna faller med ytterligare 5 pips, skulle jag förlora 5 pips i min första långa position och få 5 pips i min andra korta position, med ett totalt antal nollpipor. Problemet med säkring i denna form Denna form av säkring är mycket attraktiv för oerfarna handlare som inte riktigt förstår vad de gör. Vid första anblicken ser det ut som om säkring kan stoppa en näringsidkare från att drabbas av ytterligare förluster, samtidigt som handelens potential kan vända sig till hans fördel. Detta är det exakta sättet att tänka på som gör att många handlare felaktigt kommer in i säkringshandel som den jag bara visade dig. Hittar problemet med denna säkringsmetod: Även om priset vänder sig till min tjänst och flyttar tillbaka till priset på 1,4030, kommer jag fortfarande att lida av en orealiserad förlust på -20 pips varför, trots att min första långa handel bröt jämn (nuvarande marknadspris på 1,4030 är samma pris jag gick länge), min andra korta handel kommer att lida av en -20 pip orealiserad förlust (kom ihåg jag kortat på 1,4010), netting en total orealiserad förlust på -20 pips Kan du se hur det även när priserna klarar av att gå tillbaka till min tjänst, säkrar hedging fortfarande att jag ska förlora pengar om jag inte alls häckar, skulle jag ha brutit åtminstone än så länge nu. Och det är inte allt. Eftersom jag gick in i en andra (säkring) handel, var jag tvungen att betala extra transaktionsavgifter via budsspridningen. För att läsa mer, ladda ner min gratis 26-sidiga guide här: Forex Trading Traps Harold Hsu är ägare till ForexSystemProfits där han ger premium Forex handelstips och resurser.
No comments:
Post a Comment